Pratiquer l’analyse financière et organiser le recouvrement des créances clients

Présentation de la formation

Cette formation en analyse financière cous permettra d’acquérir les méthodes et outils d’une démarche d’analyse structurée, afin d’étudier le bilan et le compte de résultat dans l’objectif de déduire les principaux indicateurs financiers et d’évaluer la performance ainsi que la santé financière d’une entreprise

Objectifs pédagogiques

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :

Faire l'analyse ﬁnancière de son entreprise
Organiser le recouvrement des créances client
Suivre la liquidité de l'entreprise
Exploiter les tableaux de bord de gestion

Publics visés et Prérequis

Cette formation est destinée aux publics suivants :
Financiers, chef comptable, ingénieurs, crédit managers et toute personne souhaitant se familiariser avec l’analyse financière et le recouvrement des créances clients.

Les prérequis pour cette formation sont les suivants :
Aucun prérequis.

Programme de la formation

Jour 1

Matin
Evaluation en début de formation (QCM)

Faire l’analyse financière de son entreprise

Évaluer la proﬁtabilité
Interpréter l’évolution des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
Marge brute, valeur ajoutée, EBE, Capacité d’AutoFinancement (CAF)
Eﬀet ciseau et absorption des charges ﬁxes

Après-midi

Évaluer les équilibres ﬁnanciers et la solvabilité

Lecture ﬁnancière du bilan
Retraitements : location ﬁnancière, aﬀacturage
Équilibres ﬁnanciers :
Fonds de Roulement
Besoin en Fonds de Roulement
Trésorerie Nette
L’annexe
Analyser par les ratios : endettement, trésorerie, rentabilité…

Mise en situation

Cas : analyse ﬁnancière

Jour 2

Matin

Aspects juridiques du crédit client

Organiser son recouvrement

Déﬁnir la politique crédit
Évaluer la solvabilité des clients
Bien gérer les encours
Créer une synergie avec la vente
Mise en application pratique

Organiser le recours amiable

Maîtriser le cadre juridique et ﬁnancier de la relance
Diagnostiquer l’encours client
Relancer eﬃcacement les retards de paiement
Bien négocier
Réaliser une injonction de payer
Gérer le dépôt de bilan d’un client

Après-midi

Gérer les encours à risque

Calculer le besoin d’encours
Critères pour la limite de crédit
Bien gérer les encours
Les garanties : cautions, avals, garanties bancaires
Notions sur la délégation de paiement

Notions sur le pilotage de l’activité et sur la conception des tableaux de bord

Mise en application pratique sur les tableaux de bord
La gestion du cash management à partir d’un exemple de solution externalisée

Évaluation en fin de formation (QCM)

ÉVALUATION DE LA FORMATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS À NOS FORMATIONS

Les délais d’accès représentent la durée entre le moment où un stagiaire procède à une inscription à une formation et le moment de la réalisation de l’action de formation. Ce délai d’accès est abordé différemment selon qu’il s’agit d’une action de formation inter-entreprise ou d’une action intra-entreprise. Les délais d’accès moyens sont de 2 semaines pour une formation en inter-entreprise et de 4 semaines pour une formation intra-entreprise, à compter de la date de signature de notre proposition commerciale.

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Contactez-nous, pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation :

Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH
Le dispositif FNE-Formation.
L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise
TNS, indépendant, artisan et commerçant vous cotisez pour la formation
Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler en amont de la formation afin que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux.

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